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BILAN SERCOT - SOCIETE D'EXPLOITATION DE RESTAURATION DES COTEAUX 2018 Siren 819431610				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9310	8440	870	3974
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	246500		246500	246500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18873	9327	9546	13790
Autres immobilisations corporelles	369784	96901	272883	320020
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16030		16030	16030
TOTAL (I)	660497	114668	545829	600314
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10037		10037	11872
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	210		210	
Autres créances	26784		26784	14844
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15949		15949	30041
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	52980		52980	56757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	713476	114668	598808	657070
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-155479		-114354	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1380		-41125	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-148859		-147479	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	610751		691105	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86358		37405	
Dettes fiscales et sociales	50558		76039	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	747668		804550	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	598808		657070	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	747668		804550	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	744043		744043	605110
Production vendue biens				
Production vendue services	12985		12985	19643
Chiffres d’affaires nets	757027		757027	624753
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			757027	624753
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			187404	147017
Variation de stock (marchandises)			1834	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9848	7471
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-1251
Autres achats et charges externes			183363	157000
Impôts, taxes et versements assimilés			5378	9047
Salaires et traitements			243540	221649
Charges sociales			69554	69429
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54485	51819
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			755407	662182
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1621	-37428
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2168	2501
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2168	2501
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2168	-2501
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-547	-39929
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16		24	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16		24	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	849		1221	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	849		1221	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-833		-1197	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	757044		624778	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	758424		665903	
BENEFICE OU PERTE	-1380		-41125	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			456	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9310		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		246500		
Total Immobilisations corporelles		388657		
Total Immobilisations financières		16030		
Total Général		660497		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9310
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				246500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				388657
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16030
Total Général				660497
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5336	3104		8440
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54847	51381		106228
AMORTISSEMENTS Total Général	60183	54485		114668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16030	16030		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	210	210		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12253	12253		
T. V. A.	9049	9049		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5482	5482		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	43023	43023		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	424000	424000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	186751	186751		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86358	86358		
Personnel et comptes rattachés	26453	26453		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16163	16163		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2564	2564		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5378	5378		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	747668	747668		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-59354			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	42576		50544	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20947		15333	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	119840		91124	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	183363		157000	
Taxe professionnelle	2452		1962	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2926		7085	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5378		9047	
Montant de la TVA. collectée			-9728	
Total TVA. déductible sur biens et services	3114		-68605	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel