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BILAN SERCOT - SOCIETE D'EXPLOITATION DE RESTAURATION DES COTEAUX 2017 Siren 819431610				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9310	5336	3974	7078
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	246500		246500	246500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18873	5083	13790	12533
Autres immobilisations corporelles	369784	49764	320020	271721
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16030		16030	16030
TOTAL (I)	660497	60183	600314	553863
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11872		11872	10621
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	14844		14844	72444
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30041		30041	8123
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	56757		56757	91187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	717253	60183	657070	645050
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-114354			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-41125		-114354	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-147479		-106354	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	691105		655792	
Emprunts et dettes financières divers (4)			10022	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37405		35136	
Dettes fiscales et sociales	76039		50454	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	804550		751404	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	657070		645050	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	804550		751404	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			205792	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	605110		605110	80382
Production vendue biens				
Production vendue services	19643		19643	2060
Chiffres d’affaires nets	624753		624753	82443
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			624753	82443
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			147017	37601
Variation de stock (marchandises)				-10621
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7471	502
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1251	
Autres achats et charges externes			157000	91149
Impôts, taxes et versements assimilés			9047	644
Salaires et traitements			221649	51454
Charges sociales			69429	18375
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51819	8364
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			662182	197469
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-37428	-115026
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2501	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2501	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2501	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-39929	-115026
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24		672	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24		672	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1221			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1221			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1197		672	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	624778		83115	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	665903		197469	
BENEFICE OU PERTE	-41125		-114354	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	456		342	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9310		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		246500		
Total Immobilisations corporelles		290387		98270
Total Immobilisations financières		16030		
Total Général		562227		98270
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9310
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				246500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				388657
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16030
Total Général				660497
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2232	3104		5336
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6132	48715		54847
AMORTISSEMENTS Total Général	8364	51819		60183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16030	16030		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14388	14388		
T. V. A.	456	456		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	30874	30874		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	445000	445000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	246105	246105		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37405	37405		
Personnel et comptes rattachés	18424	18424		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48963	48963		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5988	5988		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2665	2665		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	804550	804550		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	246105			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	50544		22160	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15333		20473	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	91124		48517	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	157000		91149	
Taxe professionnelle	1962			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7085		644	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9047		644	
Montant de la TVA. collectée	-9728		9728	
Total TVA. déductible sur biens et services	-68605		68605	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel