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BILAN SCMI NP 2021 Siren 819440900				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2608	2608		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1790	1790		
Fonds commercial	2000		2000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27517	15176	12340	
Autres immobilisations corporelles	34184	16196	17987	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45		45	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3300		3300	
TOTAL (I)	71445	35771	35674	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4593		4593	
En cours de production de biens	34814		34814	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	305530		305530	
Autres créances	18157		18157	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	520535		520535	
Charges constatées d’avance	3038		3038	
TOTAL (II)	886669		886669	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	958115	35771	922344	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	67500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	405220			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97038			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	576509			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126543			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5539			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118711			
Dettes fiscales et sociales	94364			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	677			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	345835			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	922344			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	250989			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14513	29894	44407	
Production vendue biens	462167	281930	744097	
Production vendue services	226975	173970	400945	
Chiffres d’affaires nets	703657	485794	1189451	
				
Production stockée			19247	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5688	
Autres produits			51	
Total des produits d’exploitation (I)			1214439	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			582	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			134214	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-677	
Autres achats et charges externes			465157	
Impôts, taxes et versements assimilés			7940	
Salaires et traitements			352156	
Charges sociales			116524	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10961	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63	
Total des charges d’exploitation (II) 			1086922	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			127516	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			377	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			377	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			443	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			443	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-65	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127451	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1994			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1994			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	725			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1238			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1963			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30443			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1216811			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1119772			
BENEFICE OU PERTE	97038			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1468			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2608		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3790		
Total Immobilisations corporelles		52491		11950
Total Immobilisations financières		3345		
Total Général		62235		11950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2608
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3790
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2740	61701
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3345
Total Général			2740	71445
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2086	521		2608
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1790			1790
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22434	10440	1501	31373
AMORTISSEMENTS Total Général	26311	10961	1501	35771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4220		4220	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4220		4220	
TOTAL GENERAL	4220		4220	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4220	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3300	3300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	305530	305530		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	214	214		
Impôts sur les bénéfices	9557	9557		
T. V. A.	8386	8386		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3038	3038		
TOTAL ETAT DES CREANCES	330026	330026		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	126543	31697	94845	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	118711	118711		
Personnel et comptes rattachés	57699	57699		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31304	31304		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1353	1353		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4007	4007		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	677	677		
Groupe et associés	5539	5539		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	345835	250989	94845	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11962			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	131131			
Location, charges locatives et de copropriété	45911			
Personnel extérieur à l’entreprise	137860			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5992			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	144262			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle	2900			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5040			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	142393			
Total TVA. déductible sur biens et services	108565			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel