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BILAN SCMI NP 2018 Siren 819440900				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2608	1043	1564	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1790	1095	694	
Fonds commercial	2000		2000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11605	3153	8451	
Autres immobilisations corporelles	28019	6573	21446	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45		45	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9729		9729	
TOTAL (I)	55797	11864	43933	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2992		2992	
En cours de production de biens	47197		47197	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	267187		267187	
Autres créances	32285		32285	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	129423		129423	
Charges constatées d’avance	3444		3444	
TOTAL (II)	482531		482531	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	538328	11864	526464	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	67500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-68815			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	163173			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	161857			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64466			
Emprunts et dettes financières divers (4)	27211			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7300			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95250			
Dettes fiscales et sociales	89741			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4068			
Autres dettes	14400			
Produits constatés d’avance (2)	62169			
TOTAL (IV)	364606			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	526464			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	305736			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17239	4266	21505	
Production vendue biens	657103	149730	806833	
Production vendue services	230261	20092	250353	
Chiffres d’affaires nets	904603	174089	1078692	
				
Production stockée			19647	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16476	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			1114825	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			200	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			123567	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-152	
Autres achats et charges externes			359517	
Impôts, taxes et versements assimilés			8042	
Salaires et traitements			342261	
Charges sociales			109308	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8110	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29	
Total des charges d’exploitation (II) 			950885	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			163939	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1633	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1633	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1610	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			162328	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	196			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2796			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1904			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1951			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	844			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1117644			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	954471			
BENEFICE OU PERTE	163173			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	4657			
Renvois : Transfert de charges	16476			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2608		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3790		
Total Immobilisations corporelles		38834		3390
Total Immobilisations financières		6609		3165
Total Général		51842		6555
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2608
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3790
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2600	39624
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9775
Total Général			2600	55797
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	521	521		1043
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	498	596		1095
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3428	6992	695	9726
AMORTISSEMENTS Total Général	4449	8110	695	11864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9729			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	267187			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	157			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23320			
T. V. A.	8088			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	720			
Charges constatées d’avance	3444			
TOTAL ETAT DES CREANCES	312647	302917	9729	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64466	12895	48580	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95250	95250		
Personnel et comptes rattachés	45774	45774		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35174	35174		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6384	6384		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2407	2407		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4068	4068		
Groupe et associés	27211	27211		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14400	14400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	62169	62169		
TOTAL – ETAT DES DETTES	357306	305736	48580	2989
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12319			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	123884			
Location, charges locatives et de copropriété	33392			
Personnel extérieur à l’entreprise	70200			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18813			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	113226			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	359517			
Taxe professionnelle	3709			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4332			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8042			
Montant de la TVA. collectée	186213			
Total TVA. déductible sur biens et services	87578			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel