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BILAN PRESERVATION DU PATRIMOINE FRANCAIS 2020 Siren 819433376				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	90011	20724	69287	18282
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	185363	66412	118951	72269
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9943383		9943383	184500
Créances rattachées à des participations	10664		10664	145688
Autres titres immobilisés				
Prêts	449034		449034	624157
Autres immobilisations financières	700		700	700
TOTAL (I)	10679154	87136	10592018	1045595
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	102345		102345	37097
Avances et acomptes versés sur commandes	8829		8829	354
Clients et comptes rattachés	1927467	154422	1773045	1743555
Autres créances	99492		99492	163727
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1263119		1263119	170059
Charges constatées d’avance	27562		27562	49990
TOTAL (II)	3428813	154422	3274392	2164781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14107967	241558	13866410	3210376
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	231635		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9469827			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	862939		368114	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	809889		494824	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11390293		1038939	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18500		18500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18500		18500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1122067		462004	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2735		51150	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	718106		1091422	
Dettes fiscales et sociales	558321		463969	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56388		84392	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2457617		2152938	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13866410		3210376	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2824695		2824695	2928583
Production vendue biens				
Production vendue services	2845683		2845683	2607907
Chiffres d’affaires nets	5670378		5670378	5536490
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35049	15582
Autres produits			255	18
Total des produits d’exploitation (I)			5705682	5552091
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2240421	2096307
Variation de stock (marchandises)			-65248	21661
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1304232	1349435
Impôts, taxes et versements assimilés			39311	32843
Salaires et traitements			878615	902825
Charges sociales			314881	271785
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46253	62071
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55872	98550
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				18500
Autres charges			319	2636
Total des charges d’exploitation (II) 			4814657	4856615
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			891026	695477
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2907
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6602	3343
Autres intérêts et produits assimilés			4195	11
Reprises sur provisions et transferts de charges			21370	2730
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32167	8991
Dotations financières sur amortissements et provisions				3100
Intérêts et charges assimilées			4496	5222
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4497	8322
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27670	669
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			918695	696145
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	277002		4095	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	277002		4095	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10378		223	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	113480		6879	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	123858		7103	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	153145		-3008	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	261951		198313	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6014851		5565177	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5204962		5070353	
BENEFICE OU PERTE	809889		494824	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11242		11459	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3188	17536		20724
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37694	28717		66411
AMORTISSEMENTS Total Général	40882	46253		87136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18500
Total Provisions pour risques et charges	18500			18500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	98550	55871		154421
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	98550	55871		154421
TOTAL GENERAL	117050	55871		172921
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	460397	198027	262370	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2054520	2054520		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2514917	2252547	262370	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1122066	767183	354883	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2735	2735		
Fournisseurs et comptes rattachés	718106	718106		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	558321	558321		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56388	56388		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2457617	2102734	354883	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel