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BILAN PRESERVATION DU PATRIMOINE FRANCAIS 2019 Siren 819433376				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21470	3188	18282	39563
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	109963	37695	72269	60665
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	205870	21370	184500	
Créances rattachées à des participations	145688		145688	413240
Autres titres immobilisés				
Prêts	624157		624157	
Autres immobilisations financières	700		700	700
TOTAL (I)	1107848	62253	1045595	514168
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37097		37097	58758
Avances et acomptes versés sur commandes	354		354	
Clients et comptes rattachés	1842105	98550	1743555	848338
Autres créances	163727		163727	106331
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	170059		170059	264540
Charges constatées d’avance	49990		49990	20084
TOTAL (II)	2263331	98550	2164781	1298050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3371179	160803	3210376	1812219
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		5040	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	368114		95753	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	494824		283321	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1038939		544114	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	462004		152310	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51150			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1091422		659606	
Dettes fiscales et sociales	463969		373033	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	84392		83155	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2152938		1268104	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3210376		1812219	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2928583		2928583	1527413
Production vendue biens				
Production vendue services	2607907		2607907	2059308
Chiffres d’affaires nets	5536490		5536490	3586721
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15582	3335
Autres produits			18	290
Total des produits d’exploitation (I)			5552091	3590346
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2096307	1230734
Variation de stock (marchandises)			21661	-38582
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1349435	919280
Impôts, taxes et versements assimilés			32843	21624
Salaires et traitements			902825	747494
Charges sociales			271785	235639
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62071	50285
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			98550	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18500	
Autres charges			2636	2266
Total des charges d’exploitation (II) 			4856615	3168739
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			695477	421607
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2907	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3343	
Autres intérêts et produits assimilés			11	25
Reprises sur provisions et transferts de charges			2730	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8991	25
Dotations financières sur amortissements et provisions			3100	21000
Intérêts et charges assimilées			5222	1381
Différences négatives de change				2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8322	22383
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			669	-22358
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			696145	399249
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11490	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4095			
Reprises sur provisions et transferts de charges			131	
Total des produits exceptionnels (VII)	4095		11621	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	223		133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6879			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7103		133	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3008		11488	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	198313		127415	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5565177		3601992	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5070353		3318670	
BENEFICE OU PERTE	494824		283321	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11459		12597	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47148	42461	86421	3188
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18665	19610	581	37695
AMORTISSEMENTS Total Général	65813	62071	87002	40883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18500
Total Provisions pour risques et charges		18500		18500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	21000	3100	2730	21370
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		98550		98550
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21000	101650	2730	119920
TOTAL GENERAL	21000	120150	2730	138420
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	770545	205957	564588	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2055821	2055821		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2826366	2261778	564588	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	462004	187570	274434	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	51150	51150		
Fournisseurs et comptes rattachés	1091422	1091422		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	463970	463970		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84392	84392		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2152938	1878504	274434	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel