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BILAN PHARMACIE DE LA MAIRIE 2019 Siren 819474230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2000000		2000000	2000000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	183062	164633	18429	16860
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61553	13175	48378	53012
TOTAL (I)	2244615	177808	2066806	2069872
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	299422		299422	278821
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58410		58410	92113
Autres créances	42802		42802	275895
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	254707		254707	2537
Charges constatées d’avance	2105		2105	1632
TOTAL (II)	657446		657446	650997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2902060	177808	2724252	2720869
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	499500		499500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49950		49950	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	206441		79482	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	196807		126959	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	952698		755891	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1402709		1557458	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40319		90342	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	242873		244762	
Dettes fiscales et sociales	81158		56549	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4495		15866	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1771554		1964977	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2724252		2720869	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	515675		563205	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			11847	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3007236		3007236	2715671
Production vendue biens				
Production vendue services	49618		49618	20554
Chiffres d’affaires nets	3056854		3056854	2736225
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3056854	2736225
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2231153	1913970
Variation de stock (marchandises)			-20601	26486
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				3160
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			129685	165461
Impôts, taxes et versements assimilés			12899	12342
Salaires et traitements			301752	279281
Charges sociales			107279	101618
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5357	4348
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			4634	416
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2772159	2507081
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			284695	229144
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39977	43955
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39977	43955
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39977	-43955
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			244718	185189
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32005		960	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32005		960	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14748		14613	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14748		14613	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17257		-13653	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65168		44577	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3088859		2737185	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2892052		2610226	
BENEFICE OU PERTE	196807		126959	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8299		6951	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4230		4347	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2000000		
Total Immobilisations corporelles		184859		6926
Total Immobilisations financières		61553		
Total Général		2246412		6926
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2000000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8724	183062
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61553
Total Général			8724	2244615
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	167999	5357	8724	164633
AMORTISSEMENTS Total Général	167999	5357	8724	164633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	8541	4634		13175
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8541	4634		13175
TOTAL GENERAL	8541	4634		13175
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4634		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61553		61553	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	58410	58410		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42802	42802		
Charges constatées d’avance	2105	2105		
TOTAL ETAT DES CREANCES	164870	103317	61553	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	937	937		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1401772	145893	611458	
Emprunts et dettes financières divers	1382	1382		
Fournisseurs et comptes rattachés	242873	242873		
Personnel et comptes rattachés	26676	26676		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32457	32457		
Impôts sur les bénéfices	15296	15296		
T.V.A.	3596	3596		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3134	3134		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38938	38938		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4495	4495		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1771554	515675	611458	644421
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	142925			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	65444		95565	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27314		34972	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36928		34923	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	129685		165461	
Taxe professionnelle	3420		3628	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9479		8714	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12899		12342	
Montant de la TVA. collectée	152276		141649	
Total TVA. déductible sur biens et services	127509		129651	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9