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BILAN PHARMACIE DE LA MAIRIE 2018 Siren 819474230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2000000		2000000	2000000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	184859	167999	16860	5434
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61553	8541	53012	53428
TOTAL (I)	2246412	176540	2069872	2058861
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	278821		278821	305306
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	92113		92113	85384
Autres créances	275895		275895	234109
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2537		2537	110743
Charges constatées d’avance	1632		1632	338
TOTAL (II)	650997		650997	735879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2897409	176540	2720869	2794741
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	499500		499500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49950			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	79482			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	126959		129432	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	755891		628932	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1557458		1676549	
Emprunts et dettes financières divers (4)	90342		130412	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	244762		197411	
Dettes fiscales et sociales	56549		105132	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15866		56305	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1964977		2165809	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2720869		2794741	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	563205		628789	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11847			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2715671		2715671	2639042
Production vendue biens				
Production vendue services	20554		20554	40100
Chiffres d’affaires nets	2736225		2736225	2679142
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2736225	2679142
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1913970	1835664
Variation de stock (marchandises)			26486	59682
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3160	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			165461	156399
Impôts, taxes et versements assimilés			12342	10367
Salaires et traitements			279281	261817
Charges sociales			101618	101303
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4348	1223
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			416	1028
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2507081	2427485
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			229144	251657
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43955	78248
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43955	78248
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43955	-78248
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			185189	173409
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	960		6678	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	960		6678	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14613		1002	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14613		1002	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13653		5676	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44577		49653	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2737185		2685820	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2610226		2556387	
BENEFICE OU PERTE	126959		129432	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6951		4775	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4347		5559	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2000000		
Total Immobilisations corporelles		169084		15775
Total Immobilisations financières		61553		
Total Général		2230637		15775
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2000000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				184859
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61553
Total Général				2246412
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	163651	4348		167999
AMORTISSEMENTS Total Général	163651	4348		167999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8125	416		8541
TOTAL GENERAL	8125	416		8541
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		416		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61553			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	92113			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17061			
T. V. A.	10143			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1919			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	246772			
Charges constatées d’avance	1632			
TOTAL ETAT DES CREANCES	431192	369639	61553	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12761	12761		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1544697	142925	594014	
Emprunts et dettes financières divers	1540	1540		
Fournisseurs et comptes rattachés	244762	244762		
Personnel et comptes rattachés	23005	23005		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25563	25563		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2105	2105		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5877	5877		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	88802	88802		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15866	15866		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1964977	563205	594014	807758
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8572			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	139399			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9