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BILAN MATY 2019 Siren 819471251				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	50000		50000	
Immobilisations incorporelles – Autres	7061	5773	1288	
Immobilisations corporelles	51118	30315	20804	
Immobilisations financières	1425		1425	
Total Actif Immobilisé	109604	36088	73516	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2950		2950	
Stock marchandises	2897		2897	
Avances et acomptes versés sur commandes	363		363	
Créances – Clients et comptes rattachés	337		337	
Créances – Autres	9423		9423	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6300		6300	
Caisse				
Charges constatées d’avance	751		751	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	23021		23021	
Total général Actif	132624			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			2000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	
Réserves réglementées				
Autres réserves			12121	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-11490	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2831	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			63253	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10834	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2399		
Autres dettes			19619	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			93706	
Total général Passif			96537	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			45283	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	16811			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	155337			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8939			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	181086			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	8934			
Variation de stock (marchandises)	967			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	12034			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1706			
(dont crédit bail mobilier)*	1294			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	45097			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1345			
Rémunérations du personnel 	84813			
Charges sociales	18432			
Dotations aux amortissements	12579			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6250			
Total des charges d’exploitation	192157			
Résultat d’exploitation	-11071			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1629			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-1210			
Bénéfice ou perte	-11490			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	34433			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10402			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			109604	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			34433	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10402	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel