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BILAN MATY 2018 Siren 819471251				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	50000		50000	
Immobilisations incorporelles – Autres	7061	3419	3642	
Immobilisations corporelles	51118	20090	31029	
Immobilisations financières	1425		1425	
Total Actif Immobilisé	109604	23509	86095	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4656		4656	
Stock marchandises	3864		3864	
Avances et acomptes versés sur commandes	3600		3600	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	10671		10671	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22777		22777	
Caisse				
Charges constatées d’avance	100		100	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	45668		45668	
Total général Actif	155272			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	
Réserves réglementées				
Autres réserves			12015	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			105	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			14321	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			85854	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12090	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1330		
Autres dettes			19498	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			117442	
Total général Passif			131762	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			63169	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			295	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	15546			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	153114			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7725			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	176386			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	10599			
Variation de stock (marchandises)	-1418			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	12355			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1308			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38917			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1164			
Rémunérations du personnel 	79629			
Charges sociales	15486			
Dotations aux amortissements	12496			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6255			
Total des charges d’exploitation	174175			
Résultat d’exploitation	2210			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2124			
Charges exceptionnelles	781			
Impôts sur les bénéfices	-800			
Bénéfice ou perte	105			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	33733			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9722			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			295	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			110286	
Total Immobilisations (Augmentations)			295	
Total Immobilisations (Diminutions)			977	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			33733	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9722	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel