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BILAN MARIANNE 2018 Siren 819453747				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	98000		98000	98000
Immobilisations incorporelles – Autres	8878		8878	8878
Immobilisations corporelles	51701	22857	28844	37110
Immobilisations financières	102		102	102
Total Actif Immobilisé	158680	22857	135823	144089
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6512		6512	7660
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4218		4218	2589
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20582		20582	25190
Caisse				
Charges constatées d’avance	2618		2618	4881
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	33930		33930	40319
Total général Actif	192610			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			4282	
Report à nouveau				-2177
Résultat de l’exercice			1688	6960
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			11470	9782
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			78359	95369
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11406	10136
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		58364		
Autres dettes			68518	69121
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			158283	174626
Total général Passif			169753	184408
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			60879	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	105416		120870	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			8052	
Autres produits	1706		6	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	107121		128928	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	20119		28183	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1148		-1024	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42505		42525	
(dont taxe professionnelle)	394			
Impôts, taxes et versements assimilés	528		1207	
Rémunérations du personnel 	23916		35534	
Charges sociales	7039		4953	
Dotations aux amortissements	8266		8433	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	53		3	
Total des charges d’exploitation	103574		119814	
Résultat d’exploitation	3547		9114	
Produits financiers			14	
Produits exceptionnels			220	
Charges financières	1892		2246	
Charges exceptionnelles	224		2	
Impôts sur les bénéfices	-257		140	
Bénéfice ou perte	1688		6960	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5947			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5343			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			158680	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			5947	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5343	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel