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BILAN LE REFUGE 2020 Siren 819414657				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	600	600		
Immobilisations corporelles	41652	17519	24133	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	42252	18119	24133	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	955		955	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	16110		16110	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19039		19039	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	36104		36104	
Total général Actif	78356			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			2000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	
Réserves réglementées				
Autres réserves			1553	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			22018	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			25772	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			18000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11653	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		901		
Autres dettes			4812	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			34465	
Total général Passif			60237	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9863	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	88153			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée	1551			
Subventions d’exploitation reçues	31223			
Autres produits	249			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	121176			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	36982			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-463			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19688			
(dont taxe professionnelle)	574			
Impôts, taxes et versements assimilés	1202			
Rémunérations du personnel 	27461			
Charges sociales	9071			
Dotations aux amortissements	3200			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	28			
Total des charges d’exploitation	97169			
Résultat d’exploitation	24007			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	23			
Charges exceptionnelles	1966			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	22018			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9950			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5245			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			557	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			8658	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			648	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			32389	
Total Immobilisations (Augmentations)			9863	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9950	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5245	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel