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BILAN LE GARDE TEMPS 2018 Siren 819491341				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	9200	2995	6205	8045
Immobilisations corporelles	35820	10369	25451	30577
Immobilisations financières				77
Total Actif Immobilisé	45020	13364	31656	38699
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9175		9175	4426
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	301		301	2305
Créances – Autres	3015		3015	2105
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14990		14990	10461
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	27481		27481	19297
Total général Actif	72501	785		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			4790	3760
Report à nouveau			7	1
Résultat de l’exercice			5464	1036
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			21261	15797
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			17474	26153
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2025	1695
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			18376	14350
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			37876	42198
Total général Passif			59136	57995
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8658	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	417		785	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	70735		75875	
Production stockée	4749		-1307	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1380		485	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	77280		75838	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1615		4745	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22968		39213	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1036		982	
Rémunérations du personnel 	30620		16524	
Charges sociales	7470		6896	
Dotations aux amortissements	6966		6262	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	17		9	
Total des charges d’exploitation	70692		74631	
Résultat d’exploitation	6588		1207	
Produits financiers			5	
Produits exceptionnels				
Charges financières	331		423	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	793		-247	
Bénéfice ou perte	5464		1036	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14858			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2337			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			45020	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14858	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2337	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel