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BILAN JARDINS LOISIRS 60 2017 Siren 819469420				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2955	1399	1556	2541
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2209	688	1522	2089
Autres immobilisations corporelles	83855	19415	64440	52384
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13897		13897	13897
TOTAL (I)	102917	21502	81415	70910
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1811		1811	1932
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	331535	12264	319271	197046
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	112430		112430	100913
Autres créances	24172		24172	11366
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60715		60715	190858
Charges constatées d’avance	4153		4153	56787
TOTAL (II)	534816	12264	522552	558902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	637733	33766	603967	629813
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	310000		310000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16084			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-32266		47084	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	324818		357084	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31864		266	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6894		7816	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123044		157625	
Dettes fiscales et sociales	83589		81321	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33756		25700	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	279149		272729	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	603967		629813	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	279149		264913	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31067			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1141801	8601	1150402	644815
Production vendue biens				
Production vendue services	102071		102071	63495
Chiffres d’affaires nets	1243872	8601	1252473	708310
				
Production stockée			-120	1932
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2148	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84312	1601
Autres produits			187	
Total des produits d’exploitation (I)			1339000	711842
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			966821	587283
Variation de stock (marchandises)			-130723	-200812
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			187971	88209
Impôts, taxes et versements assimilés			8324	3649
Salaires et traitements			226702	135180
Charges sociales			71137	45467
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16461	5051
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12264	4231
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			438	1340
Total des charges d’exploitation (II) 			1359395	669599
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20395	42243
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			641	101
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			641	101
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-641	-101
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21037	42143
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5125	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11229			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			184	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11229		184	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11229		4941	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1339000		716967	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1371265		669883	
BENEFICE OU PERTE	-32266		47084	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	80081		1601	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2956		
Total Immobilisations corporelles		59099		26966
Total Immobilisations financières		13897		
Total Général		75951		26966
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2956
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				86064
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13897
Total Général				102917
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	414	985		1399
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4626	15476		20103
AMORTISSEMENTS Total Général	5041	16461		21502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3765	12264	3765	12264
Sur comptes clients	465		465	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4231	12264	4231	12264
TOTAL GENERAL	4231	12264	4231	12264
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12264	4231	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13897			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	112430			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8293			
T. V. A.	2015			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7965			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5899			
Charges constatées d’avance	4153			
TOTAL ETAT DES CREANCES	154652	140755	13897	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31864	31864		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	123044	123044		
Personnel et comptes rattachés	22934	22934		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39654	39654		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18037	18037		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2964	2964		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33756	33756		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	272254	272254		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8544		704	
Location, charges locatives et de copropriété	91886		45275	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6017		5612	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	81524		36618	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	187971		88209	
Taxe professionnelle	2694		270	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5630		3379	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8324		3649	
Montant de la TVA. collectée	259390		133893	
Total TVA. déductible sur biens et services	213734		123691	
Effectif moyen du personnel	8		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8		4