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BILAN DELICATESSEN CAVE 2019 Siren 819454083				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	160000		160000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	51993	16668	35325	
Immobilisations financières	5663		5663	
Total Actif Immobilisé	217655	16668	200987	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	500		500	
Stock marchandises	68370		68370	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6126		6126	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112785		112785	
Caisse				
Charges constatées d’avance	5512		5512	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	193294		193294	
Total général Actif	410949			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			27218	
Résultat de l’exercice			43740	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			81958	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			134738	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			100905	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		63111		
Autres dettes			76680	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			312323	
Total général Passif			394281	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			68066	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	517106			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	83			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	-208			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	516981			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	294322			
Variation de stock (marchandises)	-17385			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6603			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-200			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	79953			
(dont taxe professionnelle)	940			
Impôts, taxes et versements assimilés	6748			
Rémunérations du personnel 	70153			
Charges sociales	12965			
Dotations aux amortissements	6384			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	257			
Total des charges d’exploitation	459800			
Résultat d’exploitation	57181			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	3314			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	10127			
Bénéfice ou perte	43740			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	99552			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8254			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			50000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			13000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3003	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2063	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			149590	
Total Immobilisations (Augmentations)			68066	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			99552	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8254	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel