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BILAN DELICATESSEN CAVE 2018 Siren 819454083				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	110000		110000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	35990	10284	25706	
Immobilisations financières	3600		3600	
Total Actif Immobilisé	149590	10284	139306	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	300		300	
Stock marchandises	50985		50985	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4185		4185	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55457		55457	
Caisse				
Charges constatées d’avance	39		39	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	110966		110966	
Total général Actif	260555			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			5585	
Résultat de l’exercice			21633	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			38218	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			97994	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			41712	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		55814		
Autres dettes			72348	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			212054	
Total général Passif			250272	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6374	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	302637			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	19			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	302656			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	170172			
Variation de stock (marchandises)	-16582			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9374			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1351			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	54526			
(dont taxe professionnelle)	688			
Impôts, taxes et versements assimilés	882			
Rémunérations du personnel 	37484			
Charges sociales	13183			
Dotations aux amortissements	4201			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	205			
Total des charges d’exploitation	274797			
Résultat d’exploitation	27860			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2534			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	3693			
Bénéfice ou perte	21633			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	57970			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	40685			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			6374	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			143216	
Total Immobilisations (Augmentations)			6374	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			57970	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			40685	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel