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BILAN CSM 2018 Siren 819439423				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000	5000		3027
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72565	36115	36450	34365
Autres immobilisations corporelles	2400	2045	355	1298
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32		32	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	225		225	
TOTAL (I)	80222	43160	37061	38690
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27328		27328	29317
En cours de production de biens	11089	1805	9284	14739
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	163949		163949	88811
Autres créances	27547		27547	20457
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29065		29065	375
Charges constatées d’avance	6035		6035	5541
TOTAL (II)	265012	1805	263207	159240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	345234	44965	300269	197930
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-49790			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3321		-49790	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-45469		-48790	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11533			
Emprunts et dettes financières divers (4)	72886		71766	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102900		32639	
Dettes fiscales et sociales	157419		141523	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1000		792	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	345738		246720	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	300269		197930	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	341954		246720	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	249			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				805
Production vendue biens				155000
Production vendue services	685667		685667	693724
Chiffres d’affaires nets	685667		685667	849529
				
Production stockée			-3775	14863
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1244	451
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1903	895
Autres produits			264	4
Total des produits d’exploitation (I)			685303	865741
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38284	69080
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1988	-29317
Autres achats et charges externes			253252	315465
Impôts, taxes et versements assimilés			38088	44719
Salaires et traitements			232922	347303
Charges sociales			92233	142725
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21066	22444
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1805	125
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	11
Total des charges d’exploitation (II) 			679640	912555
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5664	-46813
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2343	2976
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2343	2976
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2343	-2976
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3321	-49790
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	685303		865741	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	681983		915531	
BENEFICE OU PERTE	3321		-49790	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		
Total Immobilisations corporelles		56134		19181
Total Immobilisations financières				257
Total Général		61134		19438
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			350	74965
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				257
Total Général			350	80222
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1973	3027		5000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20471	18039	350	38160
AMORTISSEMENTS Total Général	22444	21066	350	43160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	125	1805	125	1805
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	125	1805	125	1805
TOTAL GENERAL	125	1805	125	1805
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1805	125	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	225			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	163949			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18337			
T. V. A.	9083			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	100			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26			
Charges constatées d’avance	6035			
TOTAL ETAT DES CREANCES	197755	197530	225	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	249	249		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11284	7500	3784	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102900	102900		
Personnel et comptes rattachés	44409	44409		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28185	28185		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29867	29867		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54958	54958		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	72886	72886		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1000	1000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	345738	341954	3784	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3716			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel