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BILAN CASTELHAM 2017 Siren 819470485				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	76000		76000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	17428	4218	13210	
Immobilisations financières	1165		1165	
Total Actif Immobilisé	94593	4218	90375	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5470		5470	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	130		130	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112011		112011	
Caisse				
Charges constatées d’avance	134		134	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	117745		117745	
Total général Actif	212337			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 0
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			66034	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			76034	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			71933	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5593	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		26776		
Autres dettes			54559	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			132086	
Total général Passif			208119	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			59485	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			94943	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			160	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	298925			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4507			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	303432			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	95043			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-5470			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	61954			
(dont taxe professionnelle)	525			
Impôts, taxes et versements assimilés	2590			
Rémunérations du personnel 	58531			
Charges sociales	164			
Dotations aux amortissements	4225			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1248			
Total des charges d’exploitation	218286			
Résultat d’exploitation	85146			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	160			
Charges financières	1713			
Charges exceptionnelles	343			
Impôts sur les bénéfices	17217			
Bénéfice ou perte	66034			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36455			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16043			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			76000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			12998	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4780	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1165	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			94943	
Total Immobilisations (Diminutions)			350	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			343	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			160	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-183	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			36455	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16043	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel