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BILAN ANNE DUBOIS ET EMILIE BAILLY-JACQUEMET 2016 Siren 819439738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2298	1735	563	
Fonds commercial	375000		375000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	202702	16042	186660	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8818		8818	
TOTAL (I)	588818	17777	571041	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14558		14558	
Autres créances	17451		17451	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3142350		3142350	
Charges constatées d’avance	3150		3150	
TOTAL (II)	3177509		3177509	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3766327	17777	3748550	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122877			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	152877			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	594340			
Emprunts et dettes financières divers (4)	153423			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15928			
Dettes fiscales et sociales	115358			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2716625			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3595673			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1034582			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	881705			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	718587		718587	
Chiffres d’affaires nets	718587		718587	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			839	
Autres produits			50	
Total des produits d’exploitation (I)			719475	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			160134	
Impôts, taxes et versements assimilés			26016	
Salaires et traitements			259011	
Charges sociales			89878	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17777	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			552816	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			166659	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12755	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12755	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9647	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9647	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3107	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			169767	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4939			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4939			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2374			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2376			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2563			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49453			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	737169			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	614292			
BENEFICE OU PERTE	122877			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	839			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20190			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				377298
Total Immobilisations corporelles				202702
Total Immobilisations financières				8818
Total Général				588818
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				377298
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				202702
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8818
Total Général				588818
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1735		1735
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		16042		16042
AMORTISSEMENTS Total Général		17777		17777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8818	8818		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14558			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	115			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1097			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3009			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13231			
Charges constatées d’avance	3150			
TOTAL ETAT DES CREANCES	43977	43977		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	594340	34391	145195	
Emprunts et dettes financières divers	923	923		
Fournisseurs et comptes rattachés	15928	15928		
Personnel et comptes rattachés	8875	8875		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39001	39001		
Impôts sur les bénéfices	41783	41783		
T.V.A.	19477	19477		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6222	6222		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	152500	152500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2716625	2716625		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3595673	3035725	145195	414754
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5660			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	37756			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6111			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	116267			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	160134			
Taxe professionnelle	-63			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26080			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26016			
Montant de la TVA. collectée	150624			
Total TVA. déductible sur biens et services	24397			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5