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BILAN ACC FORMATIONS 2020 Siren 819464348				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	70000		70000	70000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62587	28319	34268	30999
Autres immobilisations corporelles	186328	103450	82878	95581
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2038		2038	438
TOTAL (I)	320953	131769	189184	197018
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1800
Clients et comptes rattachés	240113	1643	238470	171661
Autres créances	82917		82917	40818
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	105623		105623	114544
Charges constatées d’avance	6041		6041	5235
TOTAL (II)	434694	1643	433051	334057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	755647	133412	622235	531075
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	74267		70920	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34124		3348	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	119392		85267	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	236899		160966	
Emprunts et dettes financières divers (4)	76774		136774	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1200			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48072		42347	
Dettes fiscales et sociales	102308		69331	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	37590		36390	
TOTAL (IV)	502843		445808	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	622235		531075	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	414200		334168	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			503715	440569
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			503715	440569
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2842	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4130	10494
Autres produits			71	21
Total des produits d’exploitation (I)			510758	451084
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35547	29224
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			220022	220160
Impôts, taxes et versements assimilés			9559	9026
Salaires et traitements			115063	113705
Charges sociales			34110	32850
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48161	41348
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			483	1161
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	28
Total des charges d’exploitation (II) 			462957	447502
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47802	3582
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			992	984
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			992	984
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-992	-984
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46810	2598
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4579	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4579	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		3531	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6172			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6262		3531	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6262		1048	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6423		299	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	510758		455663	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	476634		452315	
BENEFICE OU PERTE	34124		3348	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70000		
Total Immobilisations corporelles		217491		44899
Total Immobilisations financières		438		1600
Total Général		287929		46499
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13475	248915
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2038
Total Général			13475	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90910	54334	13475	131769
AMORTISSEMENTS Total Général	90910	54334	13475	131769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2038		2038	
Clients douteux ou litigieux	1972	1972		
Autres créances clients	238003	238003		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	138	138		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12362	12362		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3397	3397		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67157	67157		
Charges constatées d’avance	6041	6041		
TOTAL ETAT DES CREANCES	331109	329071	2038	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100000	100000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	136899	49456	87444	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48072	48072		
Personnel et comptes rattachés	18590	18590		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9626	9626		
Impôts sur les bénéfices	5423	5423		
T.V.A.	59798	59798		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8871	8871		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	76774	76774		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	37590	37590		
TOTAL – ETAT DES DETTES	501643	414200	87444	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24479			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel