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BILAN TREASURE HUNTER 2020 Siren 819380155				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4000	491	3508	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22382	3441	18940	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46508		46508	
TOTAL (I)	72890	3932	68957	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	174902	12810	162092	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20000		20000	
Autres créances	12497		12497	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23112		23112	
Charges constatées d’avance	3963		3963	
TOTAL (II)	234475	12810	221665	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	307366	16743	290623	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	21402			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19680			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	54082			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82272			
Emprunts et dettes financières divers (4)	128856			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7661			
Dettes fiscales et sociales	17751			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	236540			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	290623			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	154540			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	272			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	78593	333942	412535	
Production vendue biens				
Production vendue services	2971	27642	30614	
Chiffres d’affaires nets	81565	361584	443149	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			268	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			443422	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			139457	
Variation de stock (marchandises)			-39618	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			316	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			247294	
Impôts, taxes et versements assimilés			747	
Salaires et traitements			43550	
Charges sociales			13053	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2043	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12810	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1067	
Total des charges d’exploitation (II) 			420722	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22699	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22699	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	512			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	512			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	462			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3482			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	443934			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	424254			
BENEFICE OU PERTE	19680			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	268			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13053			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1067			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4000
Total Immobilisations corporelles		5334		17048
Total Immobilisations financières				46508
Total Général		5334		67556
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22382
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46508
Total Général				72890
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		491		491
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1888	1552		3441
AMORTISSEMENTS Total Général	1888	2043		3932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		12810		12810
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		12810		12810
TOTAL GENERAL		12810		12810
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12810		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46508		46508	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20000	20000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12497	12497		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3963	3963		
TOTAL ETAT DES CREANCES	82968	36460	46508	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	272	272		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	82000		82000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7661	7661		
Personnel et comptes rattachés	13908	13908		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3482	3482		
T.V.A.	361	361		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	128856	128856		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	236540	154540	82000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-82000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	84985			
Location, charges locatives et de copropriété	34372			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37109			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	90827			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	247294			
Taxe professionnelle	453			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	294			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	747			
Montant de la TVA. collectée	12542			
Total TVA. déductible sur biens et services	24790			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel