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BILAN TOULOUSE ENERGIE DURABLE 2021 Siren 819374463				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	416195		416195	416195
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56194506	389811	55804695	53682523
Autres immobilisations corporelles	12524	2726	9798	6718
Immobilisations en cours	7664579		7664579	3439576
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	64287804	392537	63895267	57545012
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	121324		121324	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3072
Clients et comptes rattachés	3981852		3981852	1943440
Autres créances	4421575		4421575	2869743
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	194		194	601
Charges constatées d’avance	100569		100569	19720
TOTAL (II)	8625514		8625514	4836575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	338		338	
TOTAL GENERAL (0 à V)	72913656	392537	72521119	62381587
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2171793		-712759	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-343488		-1459034	
Subventions d’investissement	13581230		13324919	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11165949		11253126	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27838		22500	
Provisions pour charges	4734189		2614470	
TOTAL (III)	4762027		2636970	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	41167864		38431204	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	86809		112282	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2657045		1654613	
Dettes fiscales et sociales	719306		110518	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8615559		5733212	
Autres dettes	154161		89528	
Produits constatés d’avance (2)	3192398		2360131	
TOTAL (IV)	56593143		48491490	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	72521119		62381587	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	115			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7198627		7198627	4028321
Chiffres d’affaires nets	7198627		7198627	4028321
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			19004	4988
Total des produits d’exploitation (I)			7217631	4033309
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3682589	1955880
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-121324	
Autres achats et charges externes			1591781	1177665
Impôts, taxes et versements assimilés			35808	44050
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140794	117443
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			63821	16614
Autres charges			95000	95453
Total des charges d’exploitation (II) 			5488466	3407105
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1729163	626203
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1319904	955002
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1319904	955002
Dotations financières sur amortissements et provisions			2055898	1955561
Intérêts et charges assimilées			1423182	1604686
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3479081	3560247
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2159177	-2605244
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-430014	-1979041
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		4487	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	634596		523021	
Reprises sur provisions et transferts de charges			15000	
Total des produits exceptionnels (VII)	634597		542508	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	91		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5000		22500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5092		22501	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	629505		520007	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	221596			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	321383			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9172132		5530819	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9515620		6989853	
BENEFICE OU PERTE	-343488		-1459034	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		57796755		6491049
Total Immobilisations financières				
Total Général		57796755		6491049
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				64287804
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				64287804
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	251743	140794		392537
AMORTISSEMENTS Total Général	251743	140794		392537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				338
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				124537
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4637152
Total Provisions pour risques et charges	2636970	2125057		4762027
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2636970	2125057		4762027
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63821		
                                             - Financières		2055898		
                                            - Exceptionnelles		5000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3981852	3981852		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1967552	1967552		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2379676	2379676		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74347	74347		
Charges constatées d’avance	100569	100569		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8503996	8503996		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	35999461	1531569	6126275	28341618
Fournisseurs et comptes rattachés	2657045	2657045		
Personnel et comptes rattachés	221596	221596		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	321383	321383		
T.V.A.	168225	168225		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8102	8102		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8615559	8615559		
Groupe et associés	5168403	5168403		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	154161	154161		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3192398	309762	837640	
TOTAL – ETAT DES DETTES	56506334	19155805	6963915	30386613
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1531569			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel