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BILAN TERRATERRE 2020 Siren 819348905				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	114641	28117	86524	100102
Immobilisations financières	5850		5850	4748
Total Actif Immobilisé	120491	28117	92374	104850
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	11610		11610	8450
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	233521		233521	52399
Créances – Autres	7831		7831	16318
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				2184
Caisse				
Charges constatées d’avance	1725		1725	1100
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	254687		254687	80451
Total général Actif	375178			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			10020	10020
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			38254	32907
Résultat de l’exercice			40617	5347
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			89191	48574
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			77068	74214
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			22284	25574
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		47954		
Autres dettes			116094	36938
Produits constatés d’avance			42424	
Total des dettes			257870	136727
Total général Passif			347061	185301
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			31609	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1702	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	3827			
Production vendue de services - France	349436		252857	
Production stockée				
Production immobilisée			29849	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1016		9171	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	354279		291877	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	111091		95026	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3160		1200	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	65316		57283	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2169		7991	
Rémunérations du personnel 	89297		69836	
Charges sociales	33644		42851	
Dotations aux amortissements	11009		10351	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	170			
Total des charges d’exploitation	309536		284539	
Résultat d’exploitation	44744		7338	
Produits financiers	729		239	
Produits exceptionnels			1667	
Charges financières	1361		2327	
Charges exceptionnelles	3325		1545	
Impôts sur les bénéfices	170		25	
Bénéfice ou perte	40617		5347	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	53499			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	30411			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			601	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1101	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			128895	
Total Immobilisations (Augmentations)			1702	
Total Immobilisations (Diminutions)			10105	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			3169	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-3169	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			53499	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			30411	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel