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BILAN SANITHERM CONCEPT 2021 Siren 819320896				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41899	26059	15840	20160
Autres immobilisations corporelles	151074	100101	50974	76047
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	192973	126160	66813	96208
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47802		47802	53744
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	499541	29299	470242	583293
Autres créances	31641		31641	17638
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	269174		269174	39274
Charges constatées d’avance	5936		5936	5633
TOTAL (II)	854093	29299	824794	699581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1047066	155459	891607	795789
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	355909		276162	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66368		79747	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	449777		383409	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4000		4000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4000		4000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	142445		40478	
Emprunts et dettes financières divers (4)			123200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67485		172187	
Dettes fiscales et sociales	179649		63671	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48251		8843	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	437830		408379	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	891607		795789	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1029618		1029618	1623670
Chiffres d’affaires nets	1029618		1029618	1623670
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6903	5844
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29669	
Autres produits			21	6
Total des produits d’exploitation (I)			1066212	1629520
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			367765	647937
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5942	-10164
Autres achats et charges externes			131031	341254
Impôts, taxes et versements assimilés			6338	6150
Salaires et traitements			306985	350401
Charges sociales			96260	124897
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37071	34741
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29299	29167
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1000
Autres charges			639	297
Total des charges d’exploitation (II) 			981331	1525681
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84880	103840
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			279	438
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			279	438
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-279	-438
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84602	103402
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18234		23655	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1066212		1629521	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	999844		1549774	
BENEFICE OU PERTE	66368		79747	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		186137		7676
Total Immobilisations financières				
Total Général		186137		7676
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			840	192974
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			840	192974
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89929	37071	840	126160
AMORTISSEMENTS Total Général	89929	37071	840	126160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4000	4000	4000	4000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29167	29299	29167	29299
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29167	29299	29167	29299
TOTAL GENERAL	33167	33299	33167	33299
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33299	29167	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	70318	70318		
Autres créances clients	429223	429223		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5901	5901		
T. V. A.	21253	21253		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4487	4487		
Charges constatées d’avance	5936	5936		
TOTAL ETAT DES CREANCES	537118	537118		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22445	14419	8027	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67485	67485		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71206	71206		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107615	107615		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	828	828		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48251	48251		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	317830	309804	8027	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18033			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel