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BILAN SANITHERM CONCEPT 2019 Siren 819320896				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34330	12418	21912	16652
Autres immobilisations corporelles	113399	43694	69706	79370
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	147729	56111	91618	96022
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43580		43580	22387
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	273572		273572	322789
Autres créances	12782		12782	5127
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102728		102728	45917
Charges constatées d’avance	4910		4910	4156
TOTAL (II)	437573		437573	400376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	585302	56111	529190	496398
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	128686		15866	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	147477		114320	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	303662		156186	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58352		76068	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20000		53000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83956		132819	
Dettes fiscales et sociales	53844		74826	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6376		3500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	222528		340213	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	529190		496398	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	182050		281861	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				13
Production vendue biens				
Production vendue services	1129944		1129944	943044
Chiffres d’affaires nets	1129944		1129944	943057
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3550	10617
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1500
Autres produits			912	73
Total des produits d’exploitation (I)			1134406	955247
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			420668	390397
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21193	-8400
Autres achats et charges externes			179602	152359
Impôts, taxes et versements assimilés			4080	5234
Salaires et traitements			288187	201579
Charges sociales			51287	39740
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28604	21729
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3000	
Autres charges			594	53
Total des charges d’exploitation (II) 			954830	802691
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			179576	152556
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			573	364
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			573	364
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-573	-364
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			179003	152192
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17691			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17691		15000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	872		87	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	625		14827	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4122			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5619		14914	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12072		86	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43598		37958	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1152097		970247	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1004620		855927	
BENEFICE OU PERTE	147477		114320	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1500	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			25	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28260	29229	1378	56111
AMORTISSEMENTS Total Général	28260	29229	1378	56111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		3000		3000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		3000		3000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	273572	273572		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	288	288		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5920	5920		
T. V. A.	6573	6573		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4910	4910		
TOTAL ETAT DES CREANCES	291264	291264		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58352	17874	40478	
Emprunts et dettes financières divers	20000	20000		
Fournisseurs et comptes rattachés	83956	83956		
Personnel et comptes rattachés	12997	12997		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24981	24981		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15720	15720		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	147	147		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6376	6376		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	222528	182050	40478	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50716			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	79594		56445	
Location, charges locatives et de copropriété	15031		12000	
Personnel extérieur à l’entreprise	11746		23807	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3187		3272	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	70044		56835	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	179602		152359	
Taxe professionnelle	700			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3380		5234	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4080		5234	
Montant de la TVA. collectée	217357		192203	
Total TVA. déductible sur biens et services	108448		58218	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel