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BILAN SANITHERM CONCEPT 2017 Siren 819320896				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	68084	7899	60185	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	68084	7899	60185	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	13988		13988	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	75628		75628	
Créances – Autres	6863		6863	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34579		34579	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2270		2270	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	133326		133326	
Total général Actif	201411			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 0
Capital social ou individuel			25000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			16866	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			41866	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			71409	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			40758	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			20621	
Produits constatés d’avance			18857	
Total des dettes			151646	
Total général Passif			193512	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	219			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	322647			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2472			
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	325338			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	174027			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-12988			
(dont crédit bail mobilier)*	69131			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*				
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	980			
Rémunérations du personnel 	70878			
Charges sociales	-1139			
Dotations aux amortissements	7899			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	308789			
Résultat d’exploitation	16549			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2958			
Charges financières	166			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2475			
Bénéfice ou perte	16866			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	63096			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	45620			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			18107	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			47414	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2564	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			68084	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			63096	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			45620	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel