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BILAN REGATTA EMPLOI 2018 Siren 819345018				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	530	124	405	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10175	3446	6729	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2512		2512	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3856		3856	
TOTAL (I)	17073	3570	13502	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	695569	63386	632182	
Autres créances	165885		165885	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41550		41550	
Charges constatées d’avance	3097		3097	
TOTAL (II)	906103	63386	842716	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	923177	66957	856219	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6201			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72238			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	188439			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	157526			
Emprunts et dettes financières divers (4)	35242			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54251			
Dettes fiscales et sociales	312430			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	108329			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	667780			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	856219			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	667780			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	157526			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1783145		1783145	
Chiffres d’affaires nets	1783145		1783145	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15044	
Autres produits			19	
Total des produits d’exploitation (I)			1798209	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			194232	
Impôts, taxes et versements assimilés			30397	
Salaires et traitements			1180935	
Charges sociales			317286	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2063	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56144	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9256	
Total des charges d’exploitation (II) 			1790316	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7892	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1426	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1426	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1426	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6466	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1600			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	960			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	960			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	639			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-65133			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1799809			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1727570			
BENEFICE OU PERTE	72238			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5773			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7284			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				530
Total Immobilisations corporelles		5193		6605
Total Immobilisations financières		5820		548
Total Général		11013		7683
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				530
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1623	10175
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6368
Total Général			1623	17073
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		124		124
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2170	1939	662	3446
AMORTISSEMENTS Total Général	2170	2063	662	3570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6281		6281	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8719	56144	1478	63386
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8719	56144	1478	63386
TOTAL GENERAL	15001	56144	7759	63386
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56144	7759	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3856		3856	
Clients douteux ou litigieux	115314		115314	
Autres créances clients	580254	580254		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	231	231		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	118170	118170		
T. V. A.	9098	9098		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38385	38385		
Charges constatées d’avance	3097	3097		
TOTAL ETAT DES CREANCES	868408	749238	119170	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	157526	157526		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54251	54251		
Personnel et comptes rattachés	105777	105777		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40302	40302		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	131414	131414		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34935	34935		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35242	35242		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108329	108329		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	667780	667780		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	7930			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	39104			
Location, charges locatives et de copropriété	12960			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17565			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	124601			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	194232			
Taxe professionnelle	4231			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26166			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30397			
Montant de la TVA. collectée	354797			
Total TVA. déductible sur biens et services	20836			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4