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BILAN REGATTA EMPLOI 2017 Siren 819345018				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5193	2170	3023	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2480		2480	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3340		3340	
TOTAL (I)	11013	2170	8843	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	378418	8719	369698	
Autres créances	90541		90541	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49835		49835	
Charges constatées d’avance	2981		2981	
TOTAL (II)	521776	8719	513056	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	532790	10890	521899	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-48168			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64369			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	116201			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6281			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6281			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87114			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38766			
Dettes fiscales et sociales	273535			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	399416			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	521899			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	399416			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	87114			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1236640		1236640	
Chiffres d’affaires nets	1236640		1236640	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			944	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			23	
Total des produits d’exploitation (I)			1237608	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			120143	
Impôts, taxes et versements assimilés			19012	
Salaires et traitements			834002	
Charges sociales			235849	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1312	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8719	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6281	
Autres charges			41	
Total des charges d’exploitation (II) 			1225364	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12243	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			824	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			824	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-824	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11419	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	87			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-87			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-53037			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1237608			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1173238			
BENEFICE OU PERTE	64369			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5779			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5193		
Total Immobilisations financières		5772		48
Total Général		10965		48
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5193
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5820
Total Général				11013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	857	1312		2170
AMORTISSEMENTS Total Général	857	1312		2170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6281
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		6281		6281
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		8719		8719
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8719		8719
TOTAL GENERAL		15001		15001
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15001		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3340		3340	
Clients douteux ou litigieux	26151		26151	
Autres créances clients	352266	352266		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1182	1182		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	53037	53037		
T. V. A.	6806	6806		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29515	29515		
Charges constatées d’avance	2981	2981		
TOTAL ETAT DES CREANCES	475281	445789	29491	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	87114	87114		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38766	38766		
Personnel et comptes rattachés	75850	75850		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85398	85398		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	91122	91122		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21163	21163		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	399416	399416		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	13709			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	28013			
Location, charges locatives et de copropriété	12596			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9028			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	70505			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	120143			
Taxe professionnelle	1467			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17545			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19012			
Montant de la TVA. collectée	247328			
Total TVA. déductible sur biens et services	12138			
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	42