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BILAN PORTAIS-BERNARD 2020 Siren 819333733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	26610	26610		1158
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	408150		408150	408150
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	120929	76121	44808	49972
Autres immobilisations corporelles	53639	23841	29798	35334
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	42		42	42
Prêts				
Autres immobilisations financières	3008		3008	3008
TOTAL (I)	612377	126572	485805	497664
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9310		9310	9593
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3921		3921	7023
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	250		250	1608
Autres créances	43534		43534	61409
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21689		21689	44654
Charges constatées d’avance	3699		3699	5545
TOTAL (II)	82403		82403	129833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	694780	126572	568208	627497
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	67629		43627	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18438		24002	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	152067		133629	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	242273		281722	
Emprunts et dettes financières divers (4)	73380		104083	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41631		47742	
Dettes fiscales et sociales	58856		60321	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	416141		493868	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	568208		627497	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	215005		280971	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			18861	19979
Production vendue biens			806140	772456
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			825001	792435
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30095	40306
Autres produits			378	515
Total des produits d’exploitation (I)			855474	833256
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13527	16654
Variation de stock (marchandises)			3102	-877
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			218102	219245
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			283	-656
Autres achats et charges externes			144819	122312
Impôts, taxes et versements assimilés			9470	10699
Salaires et traitements			303708	305367
Charges sociales			76882	81902
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30650	39284
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			752	393
Total des charges d’exploitation (II) 			801295	794322
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54180	38935
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19	12
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19	12
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8616	9336
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8616	9336
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8596	-9324
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45583	29611
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24438		9840	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24438		9840	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24438		-9840	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2707		-4231	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	855494		833268	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	837055		809266	
BENEFICE OU PERTE	18438		24002	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		26610		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		408150		
Total Immobilisations corporelles		155776		18792
Total Immobilisations financières		3050		
Total Général		593586		18792
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				26610
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				408150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				174568
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3050
Total Général				612377
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	25452	1158		26610
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70470	29492		99962
AMORTISSEMENTS Total Général	95922	30650		126572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3008		3008	
Clients douteux ou litigieux	250	250		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8012	8012		
Impôts sur les bénéfices	5113	5113		
T. V. A.	2000	2000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28409	28409		
Charges constatées d’avance	3699	3699		
TOTAL ETAT DES CREANCES	50490	47483	3008	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	242273	41140	193407	7726
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41631	41631		
Personnel et comptes rattachés	27938	27938		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24616	24616		
Impôts sur les bénéfices	2707	2707		
T.V.A.	1887	1887		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1709	1709		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	73380	73380		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	416141	215008	193407	7726
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69313			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel