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BILAN PHOCEA LOG 2020 Siren 819316985				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	116589	58294	58295	58295
Autres immobilisations incorporelles	1980	1277	703	1363
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37980	22238	15742	23338
Autres immobilisations corporelles	95995	65409	30586	43849
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	252544	147218	105326	126845
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	564572	33317	531255	499736
Autres créances	317615		317615	34410
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	352030		352030	140915
Charges constatées d’avance				210
TOTAL (II)	1234217	33317	1200900	675271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1486760	180535	1306225	802116
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	184231		223362	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	161689		-39131	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	378920		217231	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15261		13000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15261		13000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	225000			
Emprunts et dettes financières divers (4)			108610	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	306348		185087	
Dettes fiscales et sociales	129650		58193	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	251046		219995	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	912044		571885	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1306225		802116	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	116229	723594	839823	936485
Chiffres d’affaires nets	116229	723594	839823	936485
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7454	127
Autres produits			3914	12200
Total des produits d’exploitation (I)			851191	948811
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			507263	546078
Impôts, taxes et versements assimilés			15568	18158
Salaires et traitements			230268	219256
Charges sociales			103830	95339
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21520	23218
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				58294
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32297	8474
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			183	406
Total des charges d’exploitation (II) 			910929	969224
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-59738	-20412
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				609
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				609
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-609
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-59738	-21021
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	277992		3500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	277992		3500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2261		13000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2261		13000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	275731		-9500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54304		8610	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1129183		952311	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	967494		991442	
BENEFICE OU PERTE	161689		-39131	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118569		
Total Immobilisations corporelles		133975		
Total Immobilisations financières				
Total Général		252544		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				118569
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				133975
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				252544
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	617	660		1277
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66788	20860		87648
AMORTISSEMENTS Total Général	67405	21520		88924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15261
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13000	2261		15261
sur immobilisations – incorporelles	58294			58294
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8474	32297	7454	33317
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66768	32297	7454	91611
TOTAL GENERAL	79768	34558	7454	106872
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	564572	564572		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	425	425		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39181	39181		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3973	3973		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	274036	274036		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	882186	882186		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	225000	225000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	306348	306348		
Personnel et comptes rattachés	21977	21977		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28681	28681		
Impôts sur les bénéfices	54304	54304		
T.V.A.	24349	24349		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	339	339		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	251046	251046		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	912044	912044		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel