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BILAN PHENIX INTERIM 04 2019 Siren 819328980				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1289	1289		
Fonds commercial	26700		26700	26700
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	37888	28591	9297	17685
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6112		6112	6112
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3056		3056	3056
TOTAL (I)	75045	29880	45165	53553
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	602267	7636	594632	615607
Autres créances	228977		228977	392644
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	408478		408478	274250
Charges constatées d’avance	4864		4864	7408
TOTAL (II)	1244587	7636	1236951	1289908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1319632	37516	1282116	1343462
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	516990		425040	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	125808		191950	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	752798		726991	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			2400	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			2400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	149		193	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52371		74059	
Dettes fiscales et sociales	476764		539216	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26		604	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	529318		614071	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1282116		1343462	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	529318		614071	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3107934		3107934	3455748
Chiffres d’affaires nets	3107934		3107934	3455748
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72110	99491
Autres produits			16	19
Total des produits d’exploitation (I)			3180060	3555258
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			245863	242850
Impôts, taxes et versements assimilés			57252	83043
Salaires et traitements			2070195	2349613
Charges sociales			560348	601227
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8388	8872
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				11309
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31925	
Total des charges d’exploitation (II) 			2973971	3296915
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			206089	258342
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			945	170
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			945	170
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9	51
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9	51
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			937	119
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			207025	258461
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5187		938	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2400			
Total des produits exceptionnels (VII)	7587		938	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2639			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2400	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2639		2400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4948		-1462	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	36501		25684	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49665		39365	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3188592		3556366	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3062784		3364416	
BENEFICE OU PERTE	125808		191950	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40190		99491	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27989		
Total Immobilisations corporelles		37888		
Total Immobilisations financières		9168		
Total Général		75045		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27989
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37888
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9168
Total Général				75045
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1289			1289
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20203	8388		28591
AMORTISSEMENTS Total Général	21492	8388		29880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2400		2400	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39555		31919	7636
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39555		31919	7636
TOTAL GENERAL	41955		34319	7636
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			31919	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2400	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3056		3056	
Clients douteux ou litigieux	9163	9163		
Autres créances clients	593105	593105		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3980	3980		
Impôts sur les bénéfices	183653	183653		
T. V. A.	8323	8323		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2880	2880		
Groupe et associés	29991	29991		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	149	149		
Charges constatées d’avance	4864	4864		
TOTAL ETAT DES CREANCES	839165	836109	3056	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	149	149		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52371	52371		
Personnel et comptes rattachés	187650	187650		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127075	127075		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	160374	160374		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1665	1665		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8	8		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26	26		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	529318	529318		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	36689		47779	
Location, charges locatives et de copropriété	5712		5545	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27244		50937	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	176218		138588	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	245863		242850	
Taxe professionnelle	13745		16639	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43507		66404	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	57252		83043	
Montant de la TVA. collectée	630549		699882	
Total TVA. déductible sur biens et services	43459		41196	
Effectif moyen du personnel	69			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	69