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BILAN PHENIX INTERIM 04 2017 Siren 819328980				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1289	775	515	635
Fonds commercial	26700		26700	26700
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	30647	11846	18801	26287
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5520		5520	5248
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2760		2760	2624
TOTAL (I)	66916	12621	54296	61494
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	675022	28246	646776	678125
Autres créances	166787		166787	75133
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	336197		336197	112764
Charges constatées d’avance	5095		5095	6108
TOTAL (II)	1183101	28246	1154856	872130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1250018	40866	1209151	933623
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	175565			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	249476		185565	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	535040		285565	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150		255	
Emprunts et dettes financières divers (4)	66018		64934	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63481		58649	
Dettes fiscales et sociales	544235		524221	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	228			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	674111		648059	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1209151		933623	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	674111		648059	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3815191		3815191	2869702
Chiffres d’affaires nets	3815191		3815191	2869702
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19701	25320
Autres produits			16	215
Total des produits d’exploitation (I)			3834907	2895237
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			193877	136228
Impôts, taxes et versements assimilés			101984	75987
Salaires et traitements			2582142	1963442
Charges sociales			622963	486441
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8255	4366
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28246	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			174	6
Total des charges d’exploitation (II) 			3537641	2666471
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			297266	228766
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1104	1163
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1104	1163
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1104	-1163
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			296163	227603
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46687		42238	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3834907		2895437	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3585432		2709872	
BENEFICE OU PERTE	249476		185565	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19701		25320	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27341		649
Total Immobilisations corporelles		30647		
Total Immobilisations financières		7872		408
Total Général		65860		1057
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27989
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				30647
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8280
Total Général				66916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6	769		775
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4360	7486		11846
AMORTISSEMENTS Total Général	4366	8255		12621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		28246		28246
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		28246		28246
TOTAL GENERAL		28246		28246
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28246		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2760			
Clients douteux ou litigieux	33895			
Autres créances clients	641127			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	144			
Impôts sur les bénéfices	150482			
T. V. A.	10087			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6074			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5095			
TOTAL ETAT DES CREANCES	849664	846904	2760	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150	150		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63481	63481		
Personnel et comptes rattachés	108519	108519		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	247746	247746		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	182286	182286		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5684	5684		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66018	66018		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	228	228		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	674111	674111		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	41870		32733	
Location, charges locatives et de copropriété	5538		2892	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18334		16602	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	128135		84001	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	193877		136228	
Taxe professionnelle	19726		13403	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	82258		62584	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	101984		75987	
Montant de la TVA. collectée	765684		573980	
Total TVA. déductible sur biens et services	29202		7440	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel