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BILAN NEPTUNE 2020 Siren 819336108				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	188687	71594	117093	
Immobilisations financières	17580		17580	
Total Actif Immobilisé	206267	71594	134673	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	158612		158612	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	10445		10445	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	268565		268565	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1851		1851	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	439474		439474	
Total général Actif	645742			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			107815	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			43017	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			161833	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			223372	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			44950	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		81570		
Autres dettes			143991	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			412314	
Total général Passif			574148	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			223308	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1403	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	537792			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	11877			
Autres produits	12871			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	562540			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	273850			
Variation de stock (marchandises)	-42002			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	6300			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	141249			
(dont taxe professionnelle)	2358			
Impôts, taxes et versements assimilés	10204			
Rémunérations du personnel 	89639			
Charges sociales	23033			
Dotations aux amortissements	15738			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	674			
Total des charges d’exploitation	512388			
Résultat d’exploitation	50151			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	402			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	6731			
Bénéfice ou perte	43017			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	107781			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	82555			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1403	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			204864	
Total Immobilisations (Augmentations)			1403	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			107781	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			82555	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel