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BILAN NEPTUNE 2019 Siren 819336108				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	187284	55855	131428	
Immobilisations financières	17580		17580	
Total Actif Immobilisé	204864	55855	149008	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	116610		116610	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1340		1340	
Créances – Autres	15585		15585	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91851		91851	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1243		1243	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	226630		226630	
Total général Actif	431495			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			48885	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			58930	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			118815	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			73722	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			29894	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		82970		
Autres dettes			153206	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			256823	
Total général Passif			375639	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			73649	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	659615			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	71			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	659687			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	297928			
Variation de stock (marchandises)	-27994			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	5996			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	158849			
(dont taxe professionnelle)	2626			
Impôts, taxes et versements assimilés	12059			
Rémunérations du personnel 	94064			
Charges sociales	31173			
Dotations aux amortissements	15596			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	258			
Total des charges d’exploitation	581934			
Résultat d’exploitation	77752			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1196			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	17626			
Bénéfice ou perte	58930			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	131810			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	91068			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			204864	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			131810	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			91068	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel