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BILAN NEPTUNE 2017 Siren 819336108				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	187284	24663	162621	
Immobilisations financières	17580		17580	
Total Actif Immobilisé	204864	24663	180201	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	79733		79733	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	22646		22646	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46314		46314	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1096		1096	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	149790		149790	
Total général Actif	354655			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			8923	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			22853	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			42777	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			116312	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			23788	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		87450		
Autres dettes			147114	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			287214	
Total général Passif			329991	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			116195	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5421	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	569167			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3339			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	572507			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	241949			
Variation de stock (marchandises)	12768			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	5528			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	149048			
(dont taxe professionnelle)	1154			
Impôts, taxes et versements assimilés	9921			
Rémunérations du personnel 	93109			
Charges sociales	29431			
Dotations aux amortissements	14792			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	232			
Total des charges d’exploitation	551254			
Résultat d’exploitation	21252			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1792			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-3393			
Bénéfice ou perte	22853			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	113833			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	75048			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3546	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1875	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			199443	
Total Immobilisations (Augmentations)			5421	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			113833	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			75048	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel