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BILAN NEPTUNE 2016 Siren 819336108				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	181863	9871	171991	
Immobilisations financières	17580		17580	
Total Actif Immobilisé	199443	9871	189571	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	123543		123543	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1050		1050	
Créances – Autres	10757		10757	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48740		48740	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	184090		184090	
Total général Actif	383534			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 0
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			36564	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			46564	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			138124	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			37790	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		89200		
Autres dettes			151183	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			327098	
Total général Passif			373662	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			137988	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			199443	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	350080			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2648			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	352729			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	248260			
Variation de stock (marchandises)	-119682			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	3887			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	87954			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4929			
Rémunérations du personnel 	58417			
Charges sociales	18077			
Dotations aux amortissements	9871			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	144			
Total des charges d’exploitation	307972			
Résultat d’exploitation	44756			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3861			
Charges financières	2729			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	9324			
Bénéfice ou perte	36564			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	70016			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	65061			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			101988	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			14231	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			65643	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			17580	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			199443	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			70016	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			65061	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel