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BILAN JULIEN MATEOS 2017 Siren 819348442				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	420	420		
Immobilisations corporelles	101247	33273	67974	48046
Immobilisations financières	585		585	585
Total Actif Immobilisé	102252	33693	68559	48631
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	20729		20729	12500
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	29122		29122	22527
Créances – Autres	446		446	90
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56994		56994	51124
Caisse	32		32	21
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	107323		107323	86262
Total général Actif	209576			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			28000	28000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			943	16928
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			28943	44928
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			18289	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			66818	40058
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			61831	49907
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			146939	89965
Total général Passif			175882	134893
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	216635			
Production vendue de services - Export	141456			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	216635		156164	
Production vendue de services - France	141456		136693	
Production stockée	-2677		11000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7		6866	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	355420		310724	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	171607		138569	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-10906		-1500	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	75520		61374	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4023		4222	
Rémunérations du personnel 	71112		64120	
Charges sociales	21299		12158	
Dotations aux amortissements	20344		15239	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	21		59	
Total des charges d’exploitation	353019		294240	
Résultat d’exploitation	2401		16484	
Produits financiers			165	
Produits exceptionnels	2083		3480	
Charges financières	145			
Charges exceptionnelles	3396		3201	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	943		16928	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			63628	
Total Immobilisations (Augmentations)			43624	
Total Immobilisations (Diminutions)			5000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel