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BILAN JOALICE 2019 Siren 819375940				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	150000		150000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	179498	68965	110533	
Immobilisations financières	22085		22085	
Total Actif Immobilisé	351582	68965	282618	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2834183		2834183	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	329615		329615	
Créances – Autres	292636		292636	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	279565		279565	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1776		1776	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	3737776		3737776	
Total général Actif	4089359			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			259803	
Résultat de l’exercice			208203	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			476806	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			51623	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3048099	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		23840		
Autres dettes			443860	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			3543588	
Total général Passif			4020394	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			69272	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export	1559824			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	3765089			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2774			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	324			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	3768187			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4186078			
Variation de stock (marchandises)	-1445668			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	285933			
(dont taxe professionnelle)	10345			
Impôts, taxes et versements assimilés	17775			
Rémunérations du personnel 	281431			
Charges sociales	113899			
Dotations aux amortissements	27008			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	845			
Total des charges d’exploitation	3467301			
Résultat d’exploitation	300886			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3			
Charges financières	9318			
Charges exceptionnelles	8563			
Impôts sur les bénéfices	74805			
Bénéfice ou perte	208203			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	441318			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	210272			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			10000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			978	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			52000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			5831	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			462	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			282311	
Total Immobilisations (Augmentations)			69271	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			5961	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			5961	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			5961	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			441318	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			210272	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel