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BILAN FABIEN MARKET 2019 Siren 819315342				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	135000		135000	135000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	6497	5063	1434	2742
Immobilisations financières	4420		4420	4200
Total Actif Immobilisé	145917	5063	140854	141942
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	8300		8300	12000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1752		1752	511
Créances – Autres	1498		1498	471
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6103		6103	6489
Caisse				
Charges constatées d’avance				1040
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	17653		17653	20511
Total général Actif	163570	148330		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	367
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			16573	6978
Résultat de l’exercice			22986	9728
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			45059	22073
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			54328	69857
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10435	10494
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		37343		
Autres dettes			48684	60028
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			113448	140380
Total général Passif			158507	162453
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			38558	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			220	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	140546		148330	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2048		2214	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1000	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	142593		151543	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	73461		93361	
Variation de stock (marchandises)	3700		-3000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			422	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19520		22649	
(dont taxe professionnelle)	1843			
Impôts, taxes et versements assimilés	1936		2256	
Rémunérations du personnel 	12150		19147	
Charges sociales	1705		2627	
Dotations aux amortissements	1308		1761	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	113780		139223	
Résultat d’exploitation	28813		12320	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3			
Charges financières	1774		2178	
Charges exceptionnelles	1			
Impôts sur les bénéfices	4056		415	
Bénéfice ou perte	22986		9728	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16055			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9186			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			220	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			145697	
Total Immobilisations (Augmentations)			220	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16055	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9186	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel