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BILAN FABIEN MARKET 2018 Siren 819315342				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	135000		135000	135000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	6497	3755	2742	4503
Immobilisations financières	4200		4200	3930
Total Actif Immobilisé	145697	3755	141942	143433
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	12000		12000	9000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	511		511	224
Créances – Autres	471		471	320
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6489		6489	7111
Caisse				
Charges constatées d’avance	1040		1040	1145
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	20511		20511	17799
Total général Actif	166208	238913		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			367	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			6978	
Résultat de l’exercice			9728	7346
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			22073	12346
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			69857	84576
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10494	9150
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		52066		
Autres dettes			60028	55161
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			140380	148887
Total général Passif			162453	161232
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			54328	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			270	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	148330		238913	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2214			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000		1000	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	151543		239913	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	93361		154023	
Variation de stock (marchandises)	-3000		-9000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	422		564	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22649		51162	
(dont taxe professionnelle)	1862			
Impôts, taxes et versements assimilés	2256		5435	
Rémunérations du personnel 	19147		16799	
Charges sociales	2627		2940	
Dotations aux amortissements	1761		1994	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			3000	
Total des charges d’exploitation	139223		226917	
Résultat d’exploitation	12320		12996	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			1	
Charges financières	2178		4448	
Charges exceptionnelles			1200	
Impôts sur les bénéfices	415		3	
Bénéfice ou perte	9728		7346	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17179			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12027			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			270	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			145427	
Total Immobilisations (Augmentations)			270	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17179	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12027	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel