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BILAN CASEIRO F.K 2021 Siren 819367574				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	7280	5387	1893	2117
Immobilisations financières				1000
Total Actif Immobilisé	7280	5387	1893	3117
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1800		1800	2000
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1559		1559	446
Créances – Autres	1008		1008	1361
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16078		16078	20171
Caisse				
Charges constatées d’avance	1594		1594	2978
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	22039		22039	26955
Total général Actif	29319			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-4300	-8523
Résultat de l’exercice			315	4223
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-1985	-2300
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10471	14619
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2924	4212
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10084		
Autres dettes			12522	13541
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			25918	32372
Total général Passif			23932	30072
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			7856	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1083	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	95826		84758	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3000		1500	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	98826		86258	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	43215		35580	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	200		500	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44297		41008	
(dont taxe professionnelle)	609			
Impôts, taxes et versements assimilés	609		681	
Rémunérations du personnel 	7193		1570	
Charges sociales	1449		1251	
Dotations aux amortissements	1174		1052	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	74			
Total des charges d’exploitation	98211		81642	
Résultat d’exploitation	616		4617	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	43		101	
Charges exceptionnelles	258		293	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	315		4223	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1083	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations (Valeur brute)			7530	
Total Immobilisations (Augmentations)			1083	
Total Immobilisations (Diminutions)			1333	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			333	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			333	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			333	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			333	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			333	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel