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BILAN AQUA PRESS 76-1 2020 Siren 819335860				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4500		4500	4500
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	178002	73848	104154	122879
Installations techniques, matériel et outillage industriels	154692	88852	65839	87240
Autres immobilisations corporelles	4200	1893	2307	2727
Immobilisations en cours	27351		27351	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2600		2600	2600
TOTAL (I)	371344	164594	206751	219946
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3257		3257	1990
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1801		1801	3170
Autres créances	2962		2962	2299
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2942		2942	784
Charges constatées d’avance	2600		2600	2735
TOTAL (II)	13562		13562	10978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	2788		2788	3949
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	387695	164594	223101	234873
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7488		-7456	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29		-32	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7541		7512	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	125237		155469	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63208		42778	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7698		14584	
Dettes fiscales et sociales	19417		14531	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	215560		227362	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	223101		234873	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	134655		136730	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	516		16155	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	143822		143822	136695
Chiffres d’affaires nets	143822		143822	136695
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7869	753
Autres produits			35	49
Total des produits d’exploitation (I)			151726	137497
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6844	7594
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1267	-393
Autres achats et charges externes			51322	61005
Impôts, taxes et versements assimilés			2288	1927
Salaires et traitements			69016	54789
Charges sociales			9775	6398
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42293	42288
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38	64
Total des charges d’exploitation (II) 			180308	173671
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28582	-36174
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2089	2908
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2089	2908
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2089	-2908
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30671	-39082
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30700		39050	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30700		39050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30700		39050	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	182426		176547	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	182397		176579	
BENEFICE OU PERTE	29		-32	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		753	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		336308		27936
Total Immobilisations financières		2600		
Total Général		343408		27936
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				364244
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2600
Total Général				371344
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123462	41132		164594
AMORTISSEMENTS Total Général	123462	41132		164594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2600		2600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1801	1801		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	518	518		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2444	2444		
Charges constatées d’avance	2600	2600		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9964	7364	2600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	516	516		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	124720	43815	80905	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7698	7698		
Personnel et comptes rattachés	12003	12003		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4560	4560		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1930	1930		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	924	924		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63208	63208		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	215560	134655	80905	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39595			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6934		7142	
Location, charges locatives et de copropriété	15828		31428	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2935		2823	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25625		19612	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	51322		61005	
Taxe professionnelle	1332			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	956		1927	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2288		1927	
Montant de la TVA. collectée	28993			
Total TVA. déductible sur biens et services	9471		12324	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel