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BILAN AQUA PRESS 76-1 2016 Siren 819335860				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4500		4500	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	94685	5786	88899	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	110674	7956	102718	
Autres immobilisations corporelles	4200	213	3987	
Immobilisations en cours	10133		10133	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	
TOTAL (I)	224792	13955	210837	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	890		890	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	168		168	
Autres créances	1318		1318	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	855		855	
Charges constatées d’avance	1660		1660	
TOTAL (II)	4891		4891	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	2418		2418	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	232101	13955	218146	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6226			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8774			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	143169			
Emprunts et dettes financières divers (4)	55780			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5365			
Dettes fiscales et sociales	5058			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	209372			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	218146			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	100362			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5104			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	23502		23502	
Chiffres d’affaires nets	23502		23502	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			983	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2790	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			27280	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2723	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-890	
Autres achats et charges externes			17367	
Impôts, taxes et versements assimilés			3962	
Salaires et traitements			13521	
Charges sociales			1123	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14327	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			52136	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24856	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1722	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1722	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1722	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26577	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1191			
Total des produits exceptionnels (VII)	21191			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	840			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	840			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20351			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48471			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54697			
BENEFICE OU PERTE	-6226			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2790			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				219692
Total Immobilisations financières				600
Total Général				224792
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				219692
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				600
Total Général				224792
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		13955		13955
AMORTISSEMENTS Total Général		13955		13955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	168			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	750			
T. V. A.	568			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1660			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3746	3146	600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5104	5104		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	138064	29054	109010	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5365	5365		
Personnel et comptes rattachés	2490	2490		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2133	2133		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	206	206		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	229	229		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55780	55780		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	209372	100362	109010	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11936			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	264			
Location, charges locatives et de copropriété	2515			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2767			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	11820			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	17367			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3962			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3962			
Montant de la TVA. collectée	4672			
Total TVA. déductible sur biens et services	4417			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1