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BILAN APENGY 2019 Siren 819366451
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 5342 2061 3282 1740
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 80 80
Créances rattachées à des participations 302 302
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 6000 6000 6000
TOTAL (I) 11725 2061 9664 7740
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 253287
Clients et comptes rattachés 2707338 2707338 1177189
Autres créances 423082 423082 126527
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 296515 296515 52424
Charges constatées d’avance 454094 454094
TOTAL (II) 3881028 3881028 1609427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 2986
TOTAL GENERAL (0 à V) 3892753 2061 3890693 1620153
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 793000 793000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 8812 2586
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 8832 12320
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 78583 2137
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 889227 810044
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 3822 2986
Provisions pour charges
TOTAL (III) 3822 2986
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 198402 150000
Emprunts et dettes financières divers (4) 302159 93913
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2450823 546583
Dettes fiscales et sociales 36493 16204
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 9767
Produits constatés d’avance (2) 300
TOTAL (IV) 2997644 807000
(V) 123
TOTAL GENERAL (I à V) 3890693 1620153
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2997644
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 48328
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2343902 1353113 3697015 2729022
Production vendue biens
Production vendue services 5100 5100 28094
Chiffres d’affaires nets 2349002 1353113 3702115 2757116
Production stockée -380165
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 2 53
Total des produits d’exploitation (I) 3702117 2377003
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2457248 2094419
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1043748 192300
Impôts, taxes et versements assimilés 3070 1421
Salaires et traitements 64136 61389
Charges sociales 26733 25959
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1098 901
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5 80
Total des charges d’exploitation (II) 3596038 2376468
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 106079 536
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 302
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 29993 19748
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 30296 19748
Dotations financières sur amortissements et provisions 836 2986
Intérêts et charges assimilées 11307 756
Différences négatives de change 21769 14004
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 33912 17746
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3616 2002
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 102463 2536
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 163
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 163
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 40
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 40
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 123
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 24003 399
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3732576 2396751
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3653993 2394614
BENEFICE OU PERTE 78583 2137
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 2702 2640
Total Immobilisations financières 6000 382
Total Général 8702 3022
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 5342
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6382
Total Général 11724
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 963 1098 2061
AMORTISSEMENTS Total Général 963 1098 2061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 3822
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 2986 3822 2986 3822
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 2986 3822 2986 3822
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 3822 2986
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 302 302
Prêts
Autres immobilisations financières 6000 6000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2707338 2707338
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 29174 29174
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 8459 8459
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 385449 385449
Charges constatées d’avance 454094 454094
TOTAL ETAT DES CREANCES 3590816 3584513 6302
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 198402 198402
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2450823 2450823
Personnel et comptes rattachés 7253 7253
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 5696 5696
Impôts sur les bénéfices 20267 20267
T.V.A. 318 318
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2959 2959
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 302159 302159
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 9767 9767
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2997644 2997644
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 360930
Location, charges locatives et de copropriété 23157
Personnel extérieur à l’entreprise 305
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 381990
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 277366
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1043748
Taxe professionnelle 2206
Autres impôts, taxes et versements assimilés 864
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 3070
Montant de la TVA. collectée 960
Total TVA. déductible sur biens et services 102929
Effectif moyen du personnel 1
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 1