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BILAN AGB RESTAURATION 2018 Siren 819362260				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	240000		240000	240000
Immobilisations incorporelles – Autres	12610	9457	3153	7356
Immobilisations corporelles	15150	5832	9319	10785
Immobilisations financières	6548		6548	6548
Total Actif Immobilisé	274309	15289	259019	264689
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2250		2250	2167
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3241		3241	3919
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4077		4077	7054
Caisse				
Charges constatées d’avance				1319
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	9568		9568	14459
Total général Actif	283876	297383		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			7335	
Résultat de l’exercice			17862	7435
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			26298	8435
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			179845	185643
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16750	15138
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-22721		
Autres dettes			45694	69931
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			242289	270712
Total général Passif			268587	279148
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1250	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	299914		297383	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3088		3878	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	303002		301261	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	124018		98996	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-83		-2167	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	61656		79306	
(dont taxe professionnelle)	-3874			
Impôts, taxes et versements assimilés	4145		686	
Rémunérations du personnel 	74303		89744	
Charges sociales	7504		11843	
Dotations aux amortissements	6919		8370	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	431		38	
Total des charges d’exploitation	278894		286815	
Résultat d’exploitation	24108		14445	
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels				
Charges financières	3930		5347	
Charges exceptionnelles			736	
Impôts sur les bénéfices	2317		927	
Bénéfice ou perte	17862		7435	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29569			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	845			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1250	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			227059	
Total Immobilisations (Augmentations)			1250494	
Total Immobilisations (Diminutions)			496	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29569	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			845	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel