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BILAN VILLAGE BEAUSEJOUR 2021 Siren 819285206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2675		2675	2675
Fonds commercial	30000	6407	23593	24758
Autres immobilisations incorporelles	9107	5510	3596	4051
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	246048	87721	158326	183164
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	287844	99639	188206	214662
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2422		2422	2253
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4049		4049	4014
Clients et comptes rattachés	53573	677	52895	12287
Autres créances	54720		54720	23603
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106113		106113	92836
Charges constatées d’avance	14729		14729	12543
TOTAL (II)	235605	677	234928	147536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	523450	100316	423134	362198
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	170000		170000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-115968		-50233	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36823		-65735	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	95855		59032	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36418		56458	
Emprunts et dettes financières divers (4)			787	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	83636		77145	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169447		130376	
Dettes fiscales et sociales	37778		38401	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	327279		303167	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	423134		362198	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	117		117	25
Production vendue biens				
Production vendue services	359117		359117	249297
Chiffres d’affaires nets	359234		359234	249322
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			50000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13404	8240
Autres produits			36	89
Total des produits d’exploitation (I)			422675	257650
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2518	1032
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5935	1389
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-169	364
Autres achats et charges externes			229356	183394
Impôts, taxes et versements assimilés			29099	30628
Salaires et traitements			80081	70545
Charges sociales			7689	10971
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26457	27201
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			677	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33	39
Total des charges d’exploitation (II) 			381675	325562
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41000	-67912
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			73	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			358	447
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			358	447
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-284	-447
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40715	-68359
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	470			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	470		5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4362		2376	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4362		2376	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3892		2624	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	423218		262650	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	386395		328385	
BENEFICE OU PERTE	36823		-65735	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	456		456	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13404		8240	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41782		
Total Immobilisations corporelles		246048		
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		287844		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41782
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				246048
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général				287844
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10298	1619		11917
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62884	24838		87721
AMORTISSEMENTS Total Général	73182	26457		99639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		677		677
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		677		677
TOTAL GENERAL		677		677
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		677		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	743	743		
Autres créances clients	52829	52829		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29573	29573		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4449	4449		
Divers				
Groupe et associés	17950	17950		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2748	2748		
Charges constatées d’avance	14729	14729		
TOTAL ETAT DES CREANCES	123021	123021		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36418	20191	16227	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	169447	169447		
Personnel et comptes rattachés	18708	18708		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4745	4745		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2153	2153		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12172	12172		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	243643	227416	16227	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel