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BILAN VAL DISCOUNT 2020 Siren 819257759
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 550 33 517
Autres immobilisations corporelles 10656 10260 397 2443
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 15 15
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 16720 16720 16720
TOTAL (I) 27941 10292 17649 19163
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 133439 133439 117954
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 62 62
Autres créances 6178 6178 7504
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 161915 161915 44723
Charges constatées d’avance 693 693 1056
TOTAL (II) 302287 302287 171237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 330228 10292 319936 190400
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 10000 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 63157 48841
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 32273 35316
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 105530 85257
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 100000 6407
Emprunts et dettes financières divers (4) 4440
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 66201 66372
Dettes fiscales et sociales 38765 32363
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 5000
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 214406 105143
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 319936 190400
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 209406
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 619868 619868 735101
Production vendue biens
Production vendue services 27
Chiffres d’affaires nets 619868 619868 735128
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 3500 1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 13951 320
Autres produits 158 8
Total des produits d’exploitation (I) 637477 736456
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 435693 510744
Variation de stock (marchandises) -15485 -9926
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 67749 82321
Impôts, taxes et versements assimilés 3112 3662
Salaires et traitements 91658 95870
Charges sociales 15117 8942
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2079 2624
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 239 584
Total des charges d’exploitation (II) 600164 694820
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 37314 41635
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 60 21
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 60 21
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 23 216
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 37 -195
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 37351 41440
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 10000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 10000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 8548
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 8548
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1452
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 5078 7576
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 637537 746476
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 605264 711160
BENEFICE OU PERTE 32273 35316
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 13951
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 1262
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 229
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 10656 550
Total Immobilisations financières 16720 15
Total Général 27376 565
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 11206
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 16735
Total Général 27941
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8214 2079 10292
AMORTISSEMENTS Total Général 8214 2079 10292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 16720 16720
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 62 62
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 994 994
T. V. A. 4594 4594
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 590 590
Charges constatées d’avance 693 693
TOTAL ETAT DES CREANCES 23653 6933 16720
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 100000 100000
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 66201 66201
Personnel et comptes rattachés 11962 11962
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 21516 21516
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 4078 4078
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1209 1209
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 4440 4440
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5000 5000
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 214406 214406
Emprunts souscrits en cours d’exercice 100000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 6407
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel