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BILAN VAL DISCOUNT 2019 Siren 819257759				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10656	8214	2443	4644
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16720		16720	16720
TOTAL (I)	27376	8214	19163	21364
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	117954		117954	108029
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	7504		7504	16553
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44723		44723	42449
Charges constatées d’avance	1056		1056	1348
TOTAL (II)	171237		171237	168379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	198614	8214	190400	189742
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	48841		35852	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35316		24989	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	85257		61941	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6407		21632	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66372		57119	
Dettes fiscales et sociales	32363		39050	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			10000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	105143		127801	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	190400		189742	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	735101		735101	764317
Production vendue biens				
Production vendue services	27		27	
Chiffres d’affaires nets	735128		735128	764317
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			320	
Autres produits			8	11
Total des produits d’exploitation (I)			736456	766328
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			510744	521229
Variation de stock (marchandises)			-9926	-3000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				168
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			82321	84448
Impôts, taxes et versements assimilés			3662	3937
Salaires et traitements			95870	102152
Charges sociales			8942	24963
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2624	2352
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			584	415
Total des charges d’exploitation (II) 			694820	736665
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41635	29663
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21	15
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21	15
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			216	414
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			216	414
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-195	-399
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41440	29264
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8548			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8548		235	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1452		-235	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7576		4040	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	746476		766343	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	711160		741354	
BENEFICE OU PERTE	35316		24989	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10656		8970
Total Immobilisations financières		16720		
Total Général		27376		8970
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8970	10656
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16720
Total Général			8970	27376
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6012	2624	423	8214
AMORTISSEMENTS Total Général	6012	2624	423	8214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16720		16720	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1261	1261		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5670	5670		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	572	572		
Charges constatées d’avance	1056	1056		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25280	8560	16720	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6407	6407		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66372	66372		
Personnel et comptes rattachés	10077	10077		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9506	9506		
Impôts sur les bénéfices	3536	3536		
T.V.A.	7653	7653		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1591	1591		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	105143	105143		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15226			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	59938			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2700			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	19682			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	82321			
Taxe professionnelle	2321			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1341			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3662			
Montant de la TVA. collectée	133531			
Total TVA. déductible sur biens et services	106386			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel