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BILAN UNE PART DE REVE 2019 Siren 819268715				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	41736	26800	14936	22453
Immobilisations financières	514		514	465
Total Actif Immobilisé	42251	26800	15451	22919
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3493		3493	3930
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				371
Créances – Autres	2500		2500	5075
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18479		18479	18478
Caisse				
Charges constatées d’avance	3888		3888	3594
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	28359		28359	31448
Total général Actif	70610			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			8489	981
Résultat de l’exercice			477	7508
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			10066	9589
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8302	14385
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9895	9115
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11202		
Autres dettes			15546	21277
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			33744	44778
Total général Passif			43810	54367
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			49	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	1228			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	89934		87286	
Production vendue de services - France	1240			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	5850		6395	
Autres produits	2		36	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	97027		93718	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	21037		19214	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	438		224	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35339		30534	
(dont taxe professionnelle)	700			
Impôts, taxes et versements assimilés	1409		1200	
Rémunérations du personnel 	27633		25075	
Charges sociales	1656		3128	
Dotations aux amortissements	7517		7555	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	23		11	
Total des charges d’exploitation	95051		86940	
Résultat d’exploitation	1975		6778	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	400		95	
Charges financières	227		364	
Charges exceptionnelles	1671		21	
Impôts sur les bénéfices			-1020	
Bénéfice ou perte	477		7508	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel