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BILAN UNE PART DE REVE 2018 Siren 819268715				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	41736	19283	22453	30008
Immobilisations financières	465		465	465
Total Actif Immobilisé	42202	19283	22919	30474
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3930		3930	4154
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	371		371	120
Créances – Autres	5075		5075	4703
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18478		18478	10042
Caisse				
Charges constatées d’avance	3594		3594	1546
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	31448		31448	20565
Total général Actif	73650			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			981	-1360
Résultat de l’exercice			7508	2441
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			9589	2081
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14385	20331
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9115	8237
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			21277	20390
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			44778	48958
Total général Passif			54367	51039
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	1105			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	87286		73228	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	6395		3538	
Autres produits	36		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	93718		76768	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	19214		18319	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	224		-476	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	4134			
Autres charges externes*	30534		29240	
(dont taxe professionnelle)	706			
Impôts, taxes et versements assimilés	1200		820	
Rémunérations du personnel 	25075		16782	
Charges sociales	3128		2641	
Dotations aux amortissements	7555		7393	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11		3	
Total des charges d’exploitation	86940		74722	
Résultat d’exploitation	6778		2046	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	95			
Charges financières	364		470	
Charges exceptionnelles	21		106	
Impôts sur les bénéfices	-1020		-971	
Bénéfice ou perte	7508		2441	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel